Invoices: VAT, Credit Notes und Period Lock
Wie die Plattform VAT Rates pro Jurisdiction, Credit-note Workflows und den Lock handhabt, der versehentliche Edits an geschlossenen Perioden verhindert.
Invoicing ist der Ort, an dem finanzielle Realität und rechtliche Realität zusammenpassen müssen. VAT Rates müssen stimmen, Credit Notes müssen auditierbar sein, und Änderungen in geschlossenen Perioden müssen kontrolliert bleiben. Die Plattform unterstützt jetzt Invoice Basics, verknüpfte Credit Notes zur Source Invoice, Period-Lock-Controls, Net Invoice/Export Reporting, Margin-Kontext und eine offene Follow-up-Worklist für Refund-, Payout-, Settlement- oder Dispute-Impact. Automatische Refund-Zahlung, Payout-Execution und echte Settlement-Korrekturrecords bleiben RM-134 Downstream Scope.
VAT pro Jurisdiction
Jede Invoice trägt eine VAT-Berechnung, abgeleitet aus der Jurisdiction des Sellers, der Jurisdiction des Buyers und der Art der Lieferung. EU-intracommunity supplies (B2B mit gültigen VAT Numbers) werden reverse-charged. Domestic supplies nutzen den Satz des Sellers. Exporte außerhalb der EU sind zero-rated mit der customs declaration als Evidence. Die Plattform wendet die passende Regel anhand der gespeicherten Entitätsdaten an; der Mensch kann für Edge Cases mit Grund overriden.
Credit Notes
Eine Invoice, die reduziert oder rückgängig gemacht werden muss, bekommt eine Credit Note, keinen Edit am Original. Das /finance/invoices Formular unterstützt weiterhin standalone Credit Notes mit negativen Line Totals. Für Source Invoices mit Status sent, viewed, overdue oder paid unterstützt Invoice Detail einen verknüpften Credit-Note-Workflow: Source Lines auswählen, eine vollständige oder teilweise Quantity oder Amount innerhalb der Remaining Limit kreditieren, Correction Reason, Category und Downstream Impact erfassen und die Credit Note senden, anwenden, canceln oder ablehnen, während die Beziehung zur Source Invoice erhalten bleibt. Wenn Downstream Impact Aktion verlangt, zeigt /finance/invoices eine offene Credit-Note-Follow-up-Band mit Credit Note, Source Invoice, Owner und Betrag.
Period Lock
Closed-period behavior gehört zum gleichen Finance-Control-Modell: Invoices aus einer geschlossenen Periode sollten nicht in-place editiert werden, und Corrections sollten in einer erlaubten Periode landen, während das ursprüngliche Transaction Date als Referenz erhalten bleibt. Linked Credit Notes können in einer offenen Periode gebucht werden, auch wenn die Source Invoice zu einer geschlossenen Periode gehört.
Der Invoice Report
/finance/invoices/[id]/report ist die printable Invoice View mit VAT Number, invoice number, reverse-charge clause falls zutreffend, Zahlungsbedingungen und Bankdetails.